Accounting Services
Accounting Services
Planning, Forecast, Budgeting
Während die Budgeterstellung in der Regel einmal jährlich stattfindet, werden, je nach Unternehmen, Unternehmensgröße und -vorgaben, mehrere Forecasts (FC0, FC1, FC2) gefordert.
Aufgrund dessen, sollten standardisierte und ggfs. abteilungsübergreifende Prozesse implementiert werden. Diese Prozessoptimierungen betreffen nicht nur die zeitliche Organisation, sondern auch die Form der Dateneingaben.
Eine weitere Dienstleistungen, die diesem Bereich zugeordnet werden kann, ist bspw. die automatisierte Darstellung und Berechnung einer verkürzten GuV.
Design und Implementierung von standardisierten Planungs-, Forecast und Budgetprozessen
Standardisierung von Dateneingaben via Excel, SharePoint oder bereits bestehender Tools
Das Ergebnis sind u.a.
– Soll-Ist-Vergleiche je Mitarbeiter:in, Kund:in, Produkt(hierarchie), Geschäftszweig, Geschäftsgebiet
– Darstellung via Dashboards oder Excel-files mit Zielerreichung (rollierend, monatlich, MTD, QTD, YTD etc)
– Berechnung von Trends
Controlling
Controlling, Reporting und Prozessmanagement ergänzen sich gegenseitig, ein Zusammenspiel ist daher zwingend notwendig.
Da alle Daten im Controlling zusammenlaufen, können Kennzahlen nur durch unterschiedliche Controlling-Instanzen geprüft und validiert werden.
Hier gilt es zu beachten, dass nicht jede Controlling-Instanz zwangsläufig im Accounting angesiedelt sein muss. Ein Product Controlling, oder der passende „Product Deep Dive“, kann ebenso dem Einkauf oder Product Management zugewiesen werden.
Aus dem Zusammenspiel zwischen Controlling, Reporting und Prozessmanagement empfiehlt sich, je nach Branche und gewünschtem Reporting (Dashboards, Excel), die Weiterentwicklung bzw. Implementierung folgender Controlling-Instanzen
– Financial Controlling
– Business Controlling
– Client Controlling
– Product Controlling
– Logistic Controlling
– …
Abbildung definierter KPIs in Dashboards via PowerBI (M-Language & DAX) Excel-Files.
Die Daten für Excel-Report kommen dabei direkt aus PowerBI und/oder werden individuell mittels PowerQuery und M-Language programmiert.
In der Vergangenheit haben sich u.a. folgende Dashboards bewährt:
– Management Insights
– Sales Insights
– Product Insights
– Client Controlling
– Deep Dive Series
– Diverse Dashboards Logistics (Umschlagshäufigkeiten etc.)
Speziell für (Online) Media Agenturen können Dashboards und Reports tagesbasierte Berechnung und Abgrenzung von Media/RTB Budget
– auf Kampagnenbasis je DSP/SSP
– linear oder nach ausgeliefertem Budget
– Zuordnung Eingangsrechnungs- zu Ausgangsrechnungspositionen
– Diverse Auswertungen auf Kampagnenbasis
– Anpassung der Zeiterfassung (Taskdefinition) zur Identifikation der „
dogs“
enthalten.
Der Gewinn von Dienstleistungsunternehmen basiert auf den weiter verrechenbaren und weiterverrechneten Stunden; in diesem Zusammenhang sind mögliche Anpassungen und Reportings
– Anpassung der Zeiterfassung (Taskdefinition) zur Identifikation der „dogs“
– Stundensatzberechnungen
– Client Controlling
Speziell für Handelsunternehmen empfehlen wir folgende Reportings
– Werbekostenzuschüsse (Querfinanzierungen)
– Bestandsmanagement
– Sales Management
– Sales Performance
– Product Management, inkl. Deep Dive
Treasury Management
Das Treasury Management gilt zurecht als die Königsdisziplin im Finance-Bereich.
Zu den Schlüsselfunktionen des Treasury Managements gehören die Planung, Organisation und Kontrolle der finanziellen Ressourcen der Organisation. Die Ziele des Treasury-Managements bestehen darin, sicherzustellen, dass die Organisation über ausreichende Mittel verfügt, um ihre kurz- und langfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, die Finanzierungskosten zu minimieren und die Kapitalrendite zu maximieren.
Treasury Management ist der Prozess zur Verwaltung der finanziellen Ressourcen einer Organisation, um ihre strategischen und operativen Ziele zu erreichen. Es umfasst eine breite Palette von Aktivitäten; darunter Cash Management, Finanzierungs- und Investitionsmanagement, Handelsfinanzierung, Risikomanagement und Working Capital Management.
Das Treasury-Management ist wichtig, weil es Ihrem Unternehmen hilft, finanzielle Ressourcen zu optimieren und finanzielle Risiken effektiv zu managen. Sie müssen Ihre Treasury-Operationen sorgfältig verwalten, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Mittel verfügen, um kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig über genügend Mittel verfügen, um in langfristige Wachstumschancen zu investieren. Das Treasury-Management ist für das Management und die Minderung von Risiken verantwortlich, beispielsweise in Bezug auf Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Liquiditätsrisiken oder Risiken im Zusammenhang mit strategischen Investitionen.
Es sollte jedoch hinterfragt werden, auf welchen Zahlen beruht das Treasury Management bzw. Treasury Management System (TMS)? Das Treasury ist nur so valide, wie die Datenbasis auf dem es beruht.
Bevor ein TMS implementiert wird müssen die vor- und nachgelagerten Prozesse optimiert werden.
