Das Treasury Management gilt zurecht als die Königsdisziplin im Finance-Bereich.

Zu den Schlüsselfunktionen des Treasury Managements gehören die Planung, Organisation und Kontrolle der finanziellen Ressourcen der Organisation. Die Ziele des Treasury-Managements bestehen darin, sicherzustellen, dass die Organisation über ausreichende Mittel verfügt, um ihre kurz- und langfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, die Finanzierungskosten zu minimieren und die Kapitalrendite zu maximieren.

Treasury Management ist der Prozess zur Verwaltung der finanziellen Ressourcen einer Organisation, um ihre strategischen und operativen Ziele zu erreichen. Es umfasst eine breite Palette von Aktivitäten; darunter Cash Management, Finanzierungs- und Investitionsmanagement, Handelsfinanzierung, Risikomanagement und Working Capital Management.

Das Treasury-Management ist wichtig, weil es Ihrem Unternehmen hilft, finanzielle Ressourcen zu optimieren und finanzielle Risiken effektiv zu managen. Sie müssen Ihre Treasury-Operationen sorgfältig verwalten, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Mittel verfügen, um kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig über genügend Mittel verfügen, um in langfristige Wachstumschancen zu investieren. Das Treasury-Management ist für das Management und die Minderung von Risiken verantwortlich, beispielsweise in Bezug auf Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Liquiditätsrisiken oder Risiken im Zusammenhang mit strategischen Investitionen.

Es sollte jedoch hinterfragt werden, auf welchen Zahlen beruht das Treasury Management bzw. Treasury Management System (TMS)? Das Treasury ist nur so valide, wie die Datenbasis auf dem es beruht.

Bevor ein TMS implementiert wird müssen die vor- und nachgelagerten Prozesse optimiert werden.